期貨交易過程中如何建立適合自己的交易系統(tǒng)？
2022-09-09 
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返回列表當(dāng)然，很多理論知識并不是孤立存在的，它們之間也有很強的滲透力。我們應(yīng)該能夠理解它.相互學(xué)習(xí)，指導(dǎo)我們的交易實踐。圖形分析方法也是如此，它還涵蓋了許多分析工具和方法，如量價分析.指標(biāo)分析.形態(tài)分析.線性分析.K線組合和偏差分析等。但無論采用何種分析方法或風(fēng)格，關(guān)鍵是要認(rèn)清自己最擅長什么？然后制定一系列相應(yīng)的規(guī)則，即簡單地構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)。
因此，建立和測試系統(tǒng)是第一步，而執(zhí)行系統(tǒng)是最關(guān)鍵、最困難的一步，因為執(zhí)行系統(tǒng)對抗自己的主觀情緒，需要不斷有意識地訓(xùn)練自己，直到完成人性的自我調(diào)節(jié)，最終克服內(nèi)心的期望.僥幸.貪婪和恐懼是進(jìn)入交易的真正門檻。如果你總是與市場作斗爭或?qū)⑹袌鲆暈閿橙耍@只意味著你遠(yuǎn)未開始。因為技術(shù)只是做好交易的基本條件之一，一致的實施信念是確保交易系統(tǒng)發(fā)揮作用的根本保證。
事實上，不同的交易者當(dāng)然有不同的交易風(fēng)格或方法。如果有高頻，.刷單的.日內(nèi)的.量化的.套期保值的.對沖、程序化等。但對于我們散戶來說，幾種主流系統(tǒng)方法和規(guī)則的建立如下:
思維邏輯是基于價格修復(fù)的水平趨勢。也就是說，價格在一段時間的趨勢運行后開始水平?jīng)_擊修復(fù)階段，其余的趨勢也是市場的一部分，其運行特征是上下波動，但大多數(shù)不會離開一定的形式范圍。所以主要的排序形式包括：矩形.上升三角形.下降三角形.上升旗形.下降旗形.上升楔形.降低楔形和菱形。當(dāng)然，這一時期的形式會不斷變化，相互滲透，但這并不影響我們對其形式的判斷。因為我們應(yīng)該對各種可能性采取相應(yīng)的應(yīng)對策略。
短線模式的基本規(guī)則：
1.買在形態(tài)的底部，賣在形態(tài)的頂部。即高吸低拋，低吸高拋。
2.止損目標(biāo)在形態(tài)范圍內(nèi)，止損設(shè)置在形態(tài)范圍外。
3.區(qū)間操作賣強買弱。這與趨勢操作正好相反。也就是說，在不突破形式的情況下，絕對不會在形式的頂部進(jìn)入太多，在形式的底部賣空。因為市場在形態(tài)邊緣有很強的誘惑力，總讓人覺得價格即將突破，但在大多數(shù)情況下，都是在誘惑之后急轉(zhuǎn)直下，這讓很多交易者總是在最高點買入，在最低點買入，或者在最低點賣出，在最高點買入，導(dǎo)致被動打擊的情況，從而慢慢消耗交易者的賬戶資金(可以查看自己的交易紀(jì)律，這種情況有多少次？這樣的錯誤今天犯了.明天還會繼續(xù)犯罪)。
4.打破形態(tài)，無論什么情況，都必須先進(jìn)行止損，以免在趨勢中發(fā)生震蕩和死亡。相反，許多趨勢交易者經(jīng)常死于震蕩。
5.倉位可以稍微大一點.由于止損幅度較小，但沖擊的利潤空間和趨勢是無與倫比的。如果沖擊幅度過窄，也應(yīng)適當(dāng)避免操作，即當(dāng)盈虧比低于2:1時，應(yīng)放棄交易。此外，在沖擊周期的后期，我們應(yīng)該降低交易頻率，減少操作頭寸，因為無論橫向交易持續(xù)多久，真正的突破最終都會發(fā)生。
6.拒絕主要趨勢的反向突破，因為這主要是一個虛假的突破。相反，當(dāng)價格再次回到形式時，這是沿著主要趨勢建立頭寸的最佳時機，特別是當(dāng)價格達(dá)到重要的平均線和支撐或阻力水平時，沿著趨勢建立頭寸的成功概率將會更高。
7.與趨勢一樣，沖擊市場總是只有一個最高點和最低點。如果這個沖擊點沒有數(shù)量上的合作，就很難真正超越它。如果價格在突破后再次收盤，表明沖擊尚未結(jié)束，我們需要堅決實施突破單的止損，并繼續(xù)堅持區(qū)間操作的策略。當(dāng)然，除了大量分批控制的策略。
8.在沖擊范圍的中間沒有任何方向的開放動作，只處理現(xiàn)有的位置。由于中間部分很難設(shè)置止損，利潤空間太小，價格的運動方向更難以確定，上下擺動會嚴(yán)重影響交易員的情緒穩(wěn)定，從而使操作變形。
9.短期交易多為日內(nèi)交易，一般不考慮隔夜倉位。即使你保留一個倉位:第一，你應(yīng)該保持一個順應(yīng)主趨勢的倉位，以避免第二天可能跳空的系統(tǒng)性風(fēng)險。
10.不同周期的圖表沖擊周期和幅度也不同，要根據(jù)同一周期的圖表制定策略計劃。
嚴(yán)格遵守上述10條細(xì)則是沖擊的根本保證。但更多的時候，沖擊市場是趨勢交易員所避免的。但對于資金小、風(fēng)險抵抗能力差的交易員來說，這是一個很好的交易機會，因為沖擊范圍持續(xù)時間長，相對穩(wěn)定。如果交易員掌握了正確的操作方法，他們將獲得可觀的回報。但前提是，你必須學(xué)會區(qū)分市場結(jié)構(gòu)，區(qū)分趨勢和沖擊.延續(xù)和結(jié)束。
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