期貨入門講解
2024-11-20 
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返回列表期貨是一種衍生品，是一種標(biāo)準(zhǔn)化的合約，規(guī)定了在未來某個(gè)特定的日期以特定價(jià)格買賣一定數(shù)量標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)。
期貨的標(biāo)的資產(chǎn)可以是各種大宗商品，如石油、黃金、小麥，也可以是金融資產(chǎn)，如股票、債券、利率。
期貨交易的主要目的是對沖風(fēng)險(xiǎn)或投機(jī)。對沖風(fēng)險(xiǎn)是指通過買賣期貨合約來抵消可能因標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。投機(jī)是指基于對標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格走勢的預(yù)測而買賣期貨合約以獲取利潤。
期貨交易品種
期貨交易品種主要有以下幾類：
- 商品期貨：包括石油、黃金、銅、小麥等大宗商品。
- 金融期貨：包括股票指數(shù)、債券、利率等金融資產(chǎn)。
- 外匯期貨：包括美元、歐元、日元等外匯貨幣對。
期貨合約要素
期貨合約主要包括以下幾個(gè)要素：
- 交易所：期貨合約在指定的期貨交易所內(nèi)進(jìn)行交易。
- 標(biāo)的資產(chǎn)：期貨合約所對應(yīng)的標(biāo)的資產(chǎn)，可以是商品、金融資產(chǎn)或外匯貨幣對。
- 合約月份：期貨合約規(guī)定的交割月份，代表合約到期的時(shí)間。
- 合約單位：期貨合約規(guī)定的標(biāo)的資產(chǎn)數(shù)量或價(jià)值單位。
- 合約價(jià)格：期貨合約規(guī)定的標(biāo)的資產(chǎn)在交割月份的交割價(jià)格。
- 漲跌停板：期貨交易所規(guī)定的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的漲跌幅度限制，以防止過度投機(jī)。
期貨交易流程
期貨交易流程主要包括以下幾個(gè)步驟：
- 開立期貨賬戶：在期貨公司開立期貨交易賬戶。
- 選擇交易品種：選擇合適的期貨交易品種進(jìn)行交易。
- 確定交易方向：根據(jù)對標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格走勢的預(yù)測，確定買賣方向（做多或做空）。
- 下達(dá)交易指令：通過期貨公司下達(dá)交易指令，買入或賣出期貨合約。
- 風(fēng)險(xiǎn)管理：根據(jù)市場行情和自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理策略。
- 平倉離場：當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格達(dá)到預(yù)期目標(biāo)或風(fēng)險(xiǎn)水平超出承受范圍時(shí)，平倉離場以了結(jié)交易。
期貨交易注意事項(xiàng)
期貨交易具有一定的風(fēng)險(xiǎn)，需要投資者注意以下事項(xiàng)：
- 了解期貨市場：在進(jìn)行期貨交易之前，需要充分了解期貨市場的機(jī)制、交易規(guī)則和風(fēng)險(xiǎn)。
- 評估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力：期貨交易波動性較大，投資者需要評估自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，謹(jǐn)慎入市。
- 制定交易計(jì)劃：在開始交易之前，應(yīng)制定明確的交易計(jì)劃，包括交易策略、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和盈利目標(biāo)。
- 控制倉位：期貨交易具有杠桿效應(yīng)，投資者需要控制自己的倉位，避免過度交易。
- 及時(shí)止損：一旦交易不利，應(yīng)及時(shí)止損以避免更大的損失。
期貨交易是一種復(fù)雜的金融衍生品，需要投資者具備一定的專業(yè)知識和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。在進(jìn)行期貨交易之前，建議投資者充分了解期貨市場，并制定適當(dāng)?shù)慕灰撞呗浴?
本文目錄導(dǎo)航：
- 期貨入門基礎(chǔ)知識，新手學(xué)習(xí)怎么炒期貨
- 期貨怎么炒入門知識
- 什么是期貨交易入門知識
- 一、什么是期貨交易
- 二、期貨交易的特點(diǎn)
- 三、期貨交易的優(yōu)勢
- 四、期貨交易的注意事項(xiàng)
期貨入門基礎(chǔ)知識，新手學(xué)習(xí)怎么炒期貨
作為新手需要知道的期貨基礎(chǔ)知識有：
1、什么是期貨
期貨（Futures）與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實(shí)實(shí)在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大宗產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化合約。
因此，這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品（例如黃金、原油、大豆等），也可以是股票指數(shù)。 交收期貨的日子可以是一星期之后，一個(gè)月之后，三個(gè)月之后，甚至一年之后。 買賣期貨的合同或協(xié)議叫做期貨合約，買賣期貨的場所叫做期貨市場，投資者可以對期貨進(jìn)行投資或投機(jī)。
2、期貨與現(xiàn)貨的區(qū)別，如下表
3、期貨交易與股票交易的區(qū)別
3.1、期貨合約有到期日，不能無限期持有。 股票買入后正常情況下可以一直持有，但期貨合約有確定的到期日。 因此交易期貨必須注意合約到期日，來決定是提前平倉了結(jié)持倉，還是等待合約到期進(jìn)行交割。 所以這就了解為什么大媽們不買期貨只會買股票了，即使大媽選擇了很爛的股票標(biāo)的也能一直持有等漲。 但是大媽去買期貨就能散盡家財(cái)“曲線救市”，交易生命周期短，死的快。
3.2、保證金交易制度，在進(jìn)行期貨交易時(shí)，投資者不需支付合約價(jià)值的全額資金，只需支付一定比例的資金作為履約保證，即自帶杠桿。 回想去年牛市杠桿配資的瘋狂：在期貨上也配個(gè)10倍的杠桿，期貨本身自帶10倍杠桿，那就是100倍的盈虧，賠掉本金都不止的杠桿啊。
3.3、在交易方向上，期貨交易既可以先買后賣，也可以先賣后買（賣空），因而期貨交易是雙向交易。 中國股票市場沒有賣空機(jī)制，股票只能先買后賣，不允許賣空，此時(shí)股票交易是單向交易。
4、游戲規(guī)則
4.1、期貨交易只需交納8%-13%履約保證金就能完成數(shù)倍乃至數(shù)十倍的合約交易。（杠桿化）
4.2、雙向交易，做多做空你隨意。
4.3、T+0交易，最小持倉周期為0天，當(dāng)天開倉當(dāng)天任意時(shí)點(diǎn)即可平倉，一天當(dāng)中可多次交易。
4.4、保證履約，所有期貨交易都通過期貨交易所進(jìn)行結(jié)算，且交易所成為任何一個(gè)買者或賣者的交易對方，為每筆交易做擔(dān)保。
4.5、當(dāng)日無負(fù)債制度，指的是每個(gè)交易日結(jié)束后，由期貨結(jié)算結(jié)構(gòu)對期貨交易保證金賬戶當(dāng)天的盈虧情況進(jìn)行結(jié)算，并根據(jù)結(jié)算結(jié)果進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)。 當(dāng)交易發(fā)生虧損，進(jìn)而導(dǎo)致保證金賬戶資金不足時(shí)，則要求必須在結(jié)算機(jī)構(gòu)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向賬戶中追加保證金，做到“當(dāng)日無負(fù)債。
擴(kuò)展資料：
期貨的主要特點(diǎn)：
1、期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數(shù)量、質(zhì)量、等級、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等條款都是既定的，是標(biāo)準(zhǔn)化的，唯一的變量是價(jià)格。 期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)通常由期貨交易所設(shè)計(jì)，經(jīng)國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批上市。
2、期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價(jià)格又是在交易所的交易廳里通過公開競價(jià)方式產(chǎn)生的；國外大多采用公開叫價(jià)方式，而我國均采用電腦交易。
3、期貨合約的履行由交易所擔(dān)保，不允許私下交易。
4、期貨合約可通過交收現(xiàn)貨或進(jìn)行對沖交易來履行或解除合約義務(wù)。
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期貨怎么炒入門知識
期貨交易是一種高風(fēng)險(xiǎn)的投資方式，需要投資者具備一定的金融市場知識和技能。以下是期貨炒入門知識：
什么是期貨交易入門知識
